損益計算書上は利益がでていても、資金の流れがうまく回らない。回収条件の変更は、大きく将来のキャッシュフローに影響を及ぼします。 こんなとき、得意先別に売上／回収予定を作成していれば、それぞれの支払条件を変更するだけで、全体の流れを確認することができます。 資金繰り-felizなら、得意先別に支払／回収条件が設定でき、月繰り表／日繰り表も簡単に作成することができます。 スピードが要求される経営判断に、大きな威力を発揮するアプリです。
資金の流れを前年と比べることで、収入や支出の変化を知ることができます 特に事業が拡大しているときは、売上の増加にともない、必要となる経費が増えていますから、気が付かずにいると従来予想では、うまく資金が回らなくなる場合もあります。 資金繰り-felizなら、営業収支や経営収支の前年対比だけでなく、各経費科目ごとの比較もグラフで表示することで月の変化、年の変化を捉えることができます。
資金繰りの目的は「将来の予測」をたてること。
大切な資金を、将来にわたってどのように活用していくのか。
経営者が考えなければならない事柄のひとつです。
・いつ、どのような設備投資をおこなえばいいのか
・安いうちに在庫を確保するために、いつ、どの程度資金に余裕があるのか
こうしたシミュレーションをおこなうことで、先手先手の経営を実践することができるようになります。
借入の返済やクレジットカードでの支払など、口座引き落としを予測しての資金移動を忘れると、信用にかかわる事態になりかねませ ん。
特に、最近ではお客様へのサービス一貫として、多様な支払方法に対応する企業も増えています。
それに伴い、取扱い口座も増えますます資金の移動予測が重要になります。
資金管理ーfelizは、あらかじめ科目ごとに取引口座を設定できるので、
資金予測と同時に、口座別の残高管理をおこなうことができます。
申し込み後、すぐに使えます。無料期間終了後、お申込みをいただいての契約となります。
自動的に有料化になる心配はありません。
メールアカウントのみで、簡単にお申込み可能です。 無料トライアルでは、お申込みから39日間無料ですべての機能をお使いいただけます。
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企業経営にとって、重要な生命線ともなるキャッシュフローによる予測を作成することは、重要な業務です。
そのためには、
・より、正確に、
・より将来を予測し、
改善策まで検討することができるアプリケーションです。
売掛金や買掛金は回収・支払期日を入力することで、自動で入出金に反映することができます。同時に、売掛・買掛金の月別残高表も出力できるので、未来の残高見込みの情報も確認できます。
設定する「科目」にあらかじめ口座を紐づけておくことで、全体のキャッシュフローと金融機関別の残高を同時に確認することができます。
メインの資金繰りをコピーしてシミュレーションを保存しておくことができます。さらに、作成したシミュレーションはメインとまったく同じ操作で資金繰りを作成することができます。
日繰り表と月繰り表がしっかり連動しているから、どこの切り口からでも資金の流れを簡単に見ることができます。
あらかじめ、社内の行事や銀行休業日などを指定し、カレンダー上に表示することで、振込予測日と引き落とし予定日の設定などのミスを防止することができます。
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インターネットに接続できる環境があればどこでも使えます。
クラウド環境を使ったWEBアプリケーションですので、インターネットに接続できる環境であればどこでも使うことができます。
もちろん、自宅でもOKです。
インストールなどの手間がかかりません。
自社でサーバーを用意したり、PCにアプリケーションをインストールしたりする手間がかかりません。
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